REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

 OPĆINA BREZNIČKI HUM

KLASA: 400-01/23-01/4
URBROJ: 2186-24-01-23-1
Breznički Hum, 20.09.2023.

	Na temelju članka 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 29. Statuta Općine Breznički Hum ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", br. 45/21) Općinsko vijeće Općine Breznički Hum na sjednici održanoj 20.09.2023. donosi

	POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆEINE BREZNIČKI HUM ZA 2023. GODINU

	I. OPĆI DIO

Članak 1.

	Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Breznički Hum za 2023. godinu sadrži:

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv 	Izvršenje 1-6/22	 Izvorni plan	  Tekući plan	Izvršenje 1-6/23	Indeks (%)
(5/2)	Indeks (%)
(5/3)	
1	2	3	4	5	6	7	
6 Prihodi poslovanja	293.578,95	742.000,00	742.000,00	322.893,68	109,99	43,52	
PRIHODI UKUPNO	293.578,95	742.000,00	742.000,00	322.893,68	109,99	43,52	
3 Rashodi poslovanja	132.768,57	437.900,00	437.900,00	165.435,24	124,60	37,78	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.660,05	241.100,00	241.100,00	98.340,11	590,27	40,79	
RASHODI UKUPNO	149.428,62	679.000,00	679.000,00	263.775,35	176,52	38,85	
RAZLIKA – VIŠAK MANJAK	144.150,33	-63.000,00	-63.000,00	59.118,33	41,01	93,84	

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv 	Izvršenje 1-6/22	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje 1-6/23	Indeks (%)
(5/2)	Indeks (%)
(5/3)	
1	2	3	4	5	6	7	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	72.588,85	13.000,00	13.000,00	33.126,25	45,64	254,82	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-72.588,85	-13.000,00	 -13.000,00	-33.126,25	45,64	254.82	
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-106.692,62	-50.000,00	-50.000,00	-74.082,99	69,44	148,17	
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-35,131,14	0,00	0,00	-48.090,91	136,89	0,00	

Članak 2.

	Sastavni dio polugodišnjeg izvještaja je tabelarni prikaz izvršenja Proračuna Općine Breznički Hum za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv 	Izvršenje 1-6/22	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje 1-6/23	Indeks
(5/2)	Indeks
(5/3)	
1	2	3	4	5	6	7	

	6	Prihodi poslovanja	293.578,95	742.000,00	742.000,00	322.893,68	109,99%	43,52%

	61	Prihodi od poreza	159.994,66	232.200,00	232.200,00	191.456,99	119,66%	82,45%

	611	Porez i prirez na dohodak	155.107,90	220.000,00	220.000,00	186.463,39	120,22%	84,76%

	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	155.107,90	186.463,39	120,22%

	613	Porezi na imovinu	1.769,54	4.100,00	4.100,00	491,40	27,77%	11,99%

	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće	542,71	491,40	90,55%
		i ostalo)			

	6134	Povremeni porezi na imovinu	1.226,83	0,00	0,00%

	614	Porezi na robu i usluge	3.117,22	8.100,00	8.100,00	4.502,20	144,43%	55,58%

	6142	Porez na promet	3.092,44	4.502,20	145,59%

	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	24,78	0,00	0,00%

	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	111.230,18	453.000,00	453.000,00	91.764,02	82,50%	20,26%
		proračuna						

	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i	0,00	7.000,00	7.000,00	26.000,00	  0,00%	371,43%
		tijela EU						

	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela  EU	0,00	26.000,00	   0,00%

	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	79.193,46	346.000,00	346.000,00	65.764,02	83,04%	19,01%

	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	65.257,57	65.764,02	100,78%

	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.935,89	0,00	0,00%

	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.473,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	  0,00%

	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.473,91	0,00	0,00%

	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU	26.562,81	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
		sredstava						

	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem	26.562,81	0,00	0,00%
		prijenosa EU sredstava			

	64	Prihodi od imovine	2.588,08	5.370,00	5.370,00	2.669,88	103,16%	49,72%

	641	Prihodi od financijske imovine	27,94	70,00	70,00	306,82	 1.098,14%	 438,31%

	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	27,94	306,82	 1.098,14%

	642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.560,14	5.300,00	5.300,00	2.363,06	92,30%	44,59%

	6421	Naknade za koncesije	120,21	0,00	0,00%

	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.363,06	2.363,06	100,00%

	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	76,87	0,00	0,00%

	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	19.766,03	50.600,00	50.600,00	37.002,79	187,20%	73,13%
		pristojbi po posebnim propisima i naknada						

	651	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	50,00	50,00	0,00	  0,00%	0,00%
	652	Prihodi po posebnim propisima	3.861,34	7.050,00	7.050,00	5.649,70	146,31%	80,14%

	6521	Prihodi državne uprave	0,00	9,81	  0,00%

	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1,76	0,00	0,00%

	6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.859,58	5.639,89	146,13%

	653	Komunalni doprinosi i naknade	15.904,69	43.500,00	43.500,00	31.353,09	197,13%	72,08%

	6531	Komunalni doprinosi	0,00	649,79	   0,00%

	6532	Komunalne naknade	10.131,25	26.554,35	262,10%

	6533	Naknade za priključak	5.773,44	4.148,95	71,86%

	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		i prihodi od donacija						

	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%

	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00%	0,00%

	683	Ostali prihodi	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00%	0,00%

	Ukupno prihodi	293.578,95	742.000,00	742.000,00	322.893,68	109,99%	43,52%

	3	Rashodi poslovanja	132.768,57	437.900,00	437.900,00	165.435,24	124,60%	37,78%

	31	Rashodi za zaposlene	25.153,97	61.450,00	61.450,00	26.325,49	104,66%	42,84%

	311	Plaće (Bruto)	20.702,77	50.000,00	50.000,00	21.460,21	103,66%	42,92%

	3111	Plaće za redovan rad	20.702,77	21.460,21	103,66%

	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.035,24	3.200,00	3.200,00	1.324,32	127,92%	41,38%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.035,24	1.324,32	127,92%

	313	Doprinosi na plaće	3.415,96	8.250,00	8.250,00	3.540,96	103,66%	42,92%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.415,96	3.540,96	103,66%

	32	Materijalni rashodi	74.738,79	268.650,00	268.650,00	95.227,22	127,41%	35,45%

	321	Naknade troškova zaposlenima	2.239,44	4.750,00	4.750,00	2.796,66	124,88%	58,88%

	3211	Službena putovanja	53,75	36,50	67,91%

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	981,88	1.116,16	113,68%

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,29	0,00	0,00%

	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	903,52	1.644,00	181,96%

	322	Rashodi za materijal i energiju	9.217,45	51.500,00	51.500,00	11.685,81	126,78%	22,69%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	384,99	254,85	66,20%

	3223	Energija	6.493,95	7.518,24	115,77%

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.165,10	3.509,31	162,09%

	3225	Sitni inventar i auto gume	92,84	403,41	434,52%

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	80,57	0,00	0,00%

	323	Rashodi za usluge	61.472,28	195.100,00	195.100,00	66.154,43	107,62%	33,91%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.131,46	2.990,74	264,33%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.065,63	1.596,00	13,23%

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.171,96	2.738,82	86,34%

	3234	Komunalne usluge	17.154,12	16.776,25	97,80%

	3235	Zakupnine i najamnine	25,71	1.050,04	 4.084,17%

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	912,47	730,12	80,02%

	3237	Intelektualne i osobne usluge	21.278,23	31.395,72	147,55%

	3238	Računalne usluge	932,67	940,54	100,84%

	3239	Ostale usluge	4.800,03	7.936,20	165,34%

	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	2.484,52	   0,00%	   0,00%

	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.484,52	   0,00%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.809,62	17.300,00	17.300,00	12.105,80	668,97%	69,98%

	3292	Premije osiguranja	0,00	36,30	   0,00%

	3293	Reprezentacija	871,40	5.785,35	663,91%

	3294	Članarine i norme	144,35	288,68	199,99%

	3295	Pristojbe i naknade	689,56	4.485,24	650,45%

	3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	171,58	   0,00%	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104,31	1.338,65	1.283,34%

	34	Financijski rashodi	2.513,99	3.600,00	3.600,00	943,19	37,52%	26,20%

	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.158,46	1.500,00	1.500,00	290,78	25,10%	19,39%

	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i	1.158,46	290,78	25,10%
		ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			

	343	Ostali financijski rashodi	1.355,53	2.100,00	2.100,00	652,41	48,13%	31,07%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	488,95	590,89	120,85%

	3433	Zatezne kamate	866,58	61,52	7,10%

	35	Subvencije	0,00	1.000,00	1.000,00	1.275,00	   0,00%	127,50%

	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	0,00	1.000,00	1.000,00	1.275,00	   0,00%	127,50%
		poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora						

	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	1.275,00	   0,00%

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	580,68	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%

	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	580,68	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%

	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih	580,68	0,00	0,00%
		proračuna			

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	16.378,04	49.500,00	49.500,00	22.634,90	138,20%	45,73%
		osiguranja i druge naknade						

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.378,04	49.500,00	49.500,00	22.634,90	138,20%	45,73%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.769,33	2.688,96	71,34%

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.608,71	19.945,94	158,19%

	38	Ostali rashodi	13.403,10	48.700,00	48.700,00	19.029,44	141,98%	39,07%

	381	Tekuće donacije	13.106,38	47.200,00	47.200,00	19.029,44	145,19%	40,32%

	3811	Tekuće donacije u novcu	13.106,38	12.429,44	94,84%

	3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	6.600,00	   0,00%

	383	Kazne, penali i naknade štete	296,72	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00%

	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	296,72	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.660,05	241.100,00	241.100,00	98.340,11	590,27%	40,79%

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	  0,00%	0,00%

	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	   0,00%	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.660,05	184.100,00	184.100,00	98.340,11	590,27%	53,42%

	421	Građevinski objekti	16.192,18	176.500,00	176.500,00	92.650,00	572,19%	52,49%

	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	16.192,18	92.650,00	572,19%

	422	Postrojenja i oprema	467,87	7.600,00	7.600,00	5.690,11	 1.216,17%	74,87%

	4221	Uredska oprema i namještaj	467,87	0,00	0,00%

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	5.690,11	   0,00%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	    0,00%	0,00%

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	    0,00%	0,00%

	Ukupno rashodi	149.428,62	679.000,00	679.000,00	263.775,35	176,52%	38,85%

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv 	Izvršenje 1-6/22	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje 1-6/23	Indeks
(5/2)	Indeks
(5/3)	
1	2	3	4	5	6	7	

	1 Opći prihodi i primici	162.505,87	238.400,00	238.400,00	195.264,68	120,16%	81,91%

	11 Opći prihodi i primici	162.505,87	238.400,00	238.400,00	195.264,68	120,16%	81,91%

	3 Vlastiti prihodi	0,00	200,00	200,00	0,00	   0,00%	0,00%

	31 Vlastiti prihodi	0,00	200,00	200,00	0,00	   0,00%	0,00%

	4 Prihodi za posebne namjene	19.842,90	50.400,00	50.400,00	35.864,98	180,74%	71,16%

	43 Ostali prihodi za posebne namjene	19.842,90	50.400,00	50.400,00	35.864,98	180,74%	71,16%

	5 Pomoći	111.230,18	453.000,00	453.000,00	91.764,02	82,50%	20,26%

	52 Ostale pomoći	111.230,18	453.000,00	453.000,00	91.764,02	82,50%	20,26%

	Ukupno prihodi	293.578,95	742.000,00	742.000,00	322.893,68	109,99%	43,52%

	1 Opći prihodi i primici	39.942,77	175.400,00	175.400,00	43.205,21	108,17%	24,63%

	11 Opći prihodi i primici	39.942,77	175.400,00	175.400,00	43.205,21	108,17%	24,63%

	3 Vlastiti prihodi	80,57	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%

	31 Vlastiti prihodi	80,57	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%

	4 Prihodi za posebne namjene	10.282,95	50.400,00	50.400,00	11.500,68	111,%	22,82%

	43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.282,95	50.400,00	50.400,00	11.500,68	111,84%	22,82%

	5 Pomoći	99.122,33	453.000,00	453.000,00	209.069,46	210,92%	46,15%

	52 Ostale pomoći	99.122,33	453.000,00	453.000,00	209.069,46	210,92%	46,15%

	Ukupno rashodi	149.428,62	679.000,00	679.000,00	263.775,35	176,52%	38,85%

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv 	Izvršenje 1-6/22	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje 1-6/23	Indeks
(5/2)	Indeks
(5/3)	
1	2	3	4	5	6	7	

	01 Opće javne usluge	68.702,63	192.600,00	192.600,00	101.216,62	138,20%	45,73%

	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski	68.702,63	192.600,00	192.600,00	101.216,62	147,33%	52,55%
	poslovi						

	04 Ekonomski poslovi	8.309,66	236.000,00	236.000,00	94.291,80	138,20%	45,73%

	045 Promet	8.309,66	235.000,00	235.000,00	93.016,80	1.119,38%	39,58%

	049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	1.000,00	1.000,00	1.275,00	   0,00%	127,50%

	05 Zaštita okoliša	1.521,62	3.000,00	3.000,00	2.683,57	138,20%	45,73%

	054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.521,62	3.000,00	3.000,00	2.683,57	176,36%	89,45%

	06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	39.917,14	141.700,00	141.700,00	22.226,12	138,20%	45,73%

	062 Razvoj zajednice	16.192,18	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%	0,00%

	064 Ulična rasvjeta	5.733,72	42.500,00	42.500,00	5.742,55	100,15%	13,51%

	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu	17.991,24	57.200,00	57.200,00	16.483,57	91,62%	28,82%
	drugdje svrstani						

	07 Zdravstvo	912,47	3.000,00	3.000,00	730,12	138,20%	45,73%

	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	912,47	3.000,00	3.000,00	730,12	80,02%	24,34%

	08 Rekreacija, kultura i religija	13.106,38	47.200,00	47.200,00	19.029,44	138,20%	45,73%

	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	13.106,38	47.200,00	47.200,00	19.029,44	145,19%	40,32%

	09 Obrazovanje	580,68	6.000,00	6.000,00	962,78	138,20%	45,73%

	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	580,68	6.000,00	6.000,00	962,78	165,80%	16,05%

	10 Socijalna zaštita	16.378,04	49.500,00	49.500,00	22.634,90	138,20%	45,73%

	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim	16.378,04	49.500,00	49.500,00	22.634,90	138,20%	45,73%
	socijalnim programima						

	Ukupno rashodi	149.428,62	679.000,00	679.000,00	263.775,35	176,52%	38,85%

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv 	Izvršenje 1-6/22	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje 1-6/23	Indeks
(5/2)	Indeks
(5/3)	
1	2	3	4	5	6	7	

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	72.588,85	13.000,00	13.000,00	33.126,25	45,64%	254,82%

	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	72.588,85	13.000,00	13.000,00	33.126,25	45,64%	254,82%

	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od	60.272,19	0,00	0,00	26.562,81	44,07%	  0,00%
		kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog						
		sektora						

	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih	60.272,19	26.562,81	44,07%
		institucija izvan javnog sektora			

	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina	12.316,66	13.000,00	13.000,00	6.563,44	53,29%	50,49%
		vlasti						

	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog	12.316,66	6.563,44	53,29%
		proračuna			

	Ukupno izdaci	72.588,85	13.000,00	13.000,00	33.126,25	45,64%	254,82%

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv 	Izvršenje 1-6/22	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje 1-6/23	Indeks
(5/2)	Indeks
(5/3)	
1	2	3	4	5	6	7	

	1 Opći prihodi i primici	72.588,85	13.000,00	13.000,00	33.126,25	45,64%	254,82%

	11 Opći prihodi i primici	72.588,85	13.000,00	13.000,00	33.126,25	45,64%	254,82%

	Ukupno izdaci	72.588,85	13.000,00	13.000,00	33.126,25	45,64%	254,82%

 

II. POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje 1-6/23	Indeks
(4/2)	
1	2	3	4	5	

RAZDJEL 001  PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	15.000,00	15.000,00	33.126,25	220,84%

GLAVA 00101  Predstavnička i izvršna tijela	15.000,00	15.000,00	33.126,25	220,84%

RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	190.600,00	190.600,00	101.216,62	53,10%

GLAVA 00201  Jedinstveni upravni odjel	190.600,00	190.600,00	101.216,62	53,10%

RAZDJEL 003  KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE	379.700,00	379.700,00	117.926,49	31,06%
PROSTORA				

GLAVA 00301  Komunalno-stambene djelatnosti i uređenje prostora	379.700,00	379.700,00	117.926,49	31,06%

RAZDJEL 004  DONACIJE I OSTALI RASHODI	47.200,00	47.200,00	19.029,44	40,32%

GLAVA 00401  Donacije i ostali rashodi	47.200,00	47.200,00	19.029,44	40,32%

RAZDJEL 005  ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I	58.500,00	58.500,00	24.327,80	41,59%
ZDRAVSTVO				

GLAVA 00501  Školstvo, predškolski odgoj, socijalna skrb i zdravstvo	58.500,00	58.500,00	24.327,80	41,59%

RAZDJEL 006  PODUZETNIŠTVO	1.000,00	1.000,00	1.275,00	127,50%

GLAVA 00601  Poduzetništvo	1.000,00	1.000,00	1.275,00	127,50%

	

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

               Brojčana oznaka i naziv 	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje 1-6/23	Indeks
(4/2)	
                             1	2		     3                    4	5	

	RAZDJEL 001  PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

	15.000,00	       15.000,00        33.126,25	 220,84%

	GLAVA 00101  Predstavnička i izvršna tijela
				 15.000,00      15.000,00      33.126,25 220,84%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	33.126,25	220,8%

00101  Predstavnička i izvršna tijela	15.000,00	15.000,00	33.126,25	220,84%

	PROGRAM 1001 Financiranje osnovnih aktivnosti	15.000,00	15.000,00	33.126,25	220,84%

	A100101  Rad općinskog vijeća i radnih tijela	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici									       2.000,00		  2.000,00		 0,00	  0,00%

	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	A100102  Otplata kredita i zajmova	13.000,00	13.000,00	33.126,25	254,82%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici									      13.000,00		 13.000,00	      33.126,25    254,82%

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.000,00	13.000,00	33.126,25	254,82%

	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.000,00	13.000,00	33.126,25	254,82%

	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	0,00	0,00	26.562,81	  0,00%
		institucija izvan javnog sektora				

	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	26.562,81

	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	13.000,00	13.000,00	6.563,44	50,49%

	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	6.563,44

RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

	190.600,00	190.600,00	101.216,62	  53,10%

	GLAVA 00201  Jedinstveni upravni odjel
			      190.600,00     190.600,00     101,216,62  53,10%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	74.550,00	74.550,00	34.179,65	45,85%
		31 Vlastiti prihodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
		52 Ostale pomoći	115.850,00	115.850,00	67.036,97	57,87%

00201  Jedinstveni upravni odjel	190.600,00	190.600,00	101.216,62	53,10%

	PROGRAM 1002 Financiranje osnovnih aktivnosti	190.600,00	190.600,00	101.216,62	53,10%

	A100201  Rashodi za zaposlene	61.450,00	61.450,00	26.432,29	43,01%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici									      61.450,00		 61.450,00	      26.432,29	 43,01%

	3	Rashodi poslovanja	61.450,00	61.450,00	26.432,29	43,01%

	31	Rashodi za zaposlene	61.450,00	61.450,00	26.325,49	42,84%

	311	Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00	21.460,21	42,92%

	3111	Plaće za redovan rad	1.460,21

	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00	3.200,00	1.324,32	41,38%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.324,32

	313	Doprinosi na plaće	8.250,00	8.250,00	3.540,96	42,92%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.540,96

	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	106,80	   0,00%

	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	106,80	   0,00%

	3223	Energija	106,80

	A100202  Materijalni i financijski rashodi	121.550,00	121.550,00	69.094,22	56,84%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici									      12.100,00		 12.100,00	       7.747,36	 64,03%
		31 Vlastiti prihodi										         200,00		    200,00	           0,00	  0,00%
		52 Ostale pomoći									     109.250,00	          109.250,00	     61.346,87	 56,15%

	3	Rashodi poslovanja	121.550,00	121.550,00	69.094,23	56,84%

	32	Materijalni rashodi	116.450,00	116.450,00	68.151,04	58,52%

	321	Naknade troškova zaposlenima	4.750,00	4.750,00	2.796,66	58,88%

	3211	Službena putovanja	36,50

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.116,16

	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.644,00

	322	Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	12.500,00	3.845,27	30,76%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	254,85

	3223	Energija	2.435,39

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	751,62

	3225	Sitni inventar i auto gume	403,41

	323	Rashodi za usluge	83.900,00	83.900,00	46.918,78	55,92%	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.990,74

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	829,50

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.738,82

	3235	Zakupnine i najamnine	1.050,04

	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.432,94

	3238	Računalne usluge	940,54

	3239	Ostale usluge	7.936,20

	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.484,52	    0,00%

	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.484,52

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300,00	15.300,00	12.105,80	79,12%

	3292	Premije osiguranja	36,30

	3293	Reprezentacija	5.785,35

	3294	Članarine i norme	288,68

	3295	Pristojbe i naknade	4.485,24

	3296	Troškovi sudskih postupaka	171,58

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.338,65

	34	Financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	943,19	26,20%

	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.500,00	1.500,00	290,78	19,39%

	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	290,78
		javnog sektora	

	343	Ostali financijski rashodi	2.100,00	2.100,00	652,41	31,07%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	590,89

	3433	Zatezne kamate	61,52

	38	Ostali rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%

	383	Kazne, penali i naknade štete	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%

	K100201  Kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu	7.600,00	7.600,00	5.690,11	74,87%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici									       1.000,00		  1.000,00	           0,00	  0,00%
		52 Ostale pomoći									       6.600,00		  6.600,00	       5.690,11	 86,21%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.600,00	7.600,00	5.690,11	74,87%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600,00	7.600,00	5.690,11	74,87%

	422	Postrojenja i oprema	7.600,00	7.600,00	5.690,11	74,87%

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.690,11

	RAZDJEL 003  KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA

	379.700,00	379.700,00	117.926,49	31,06%

	GLAVA 00301  Komunalno-stambene djelatnosti i uređenje prostora
			      379.700,00     379.700,00     117.926,49  31,06%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	85.800,00	85.800,00	5.757,66	6,61%
		43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.400,00	50.400,00	11.500,68	22,99%
		52 Ostale pomoći	243.500,00	243.500,00	100.668,15	41,34%

00301  Komunalno-stambene djelatnosti i uređenje prostora	379.700,00	379.700,00	117.926,49	31,06%

	PROGRAM 1003 Održavanje komunalne infrastrukture i građevinskih objekata	146.200,00	146.200,00	25.276,49	17,29%

	A100301  Održavanje građevinskih objekata	6.500,00	6.500,00	1.879,71	28,92%

	Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći									       6.500,00		  6.500,00	       1.879,71	 28,92%

	3	Rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	1.879,71	28,92%

	32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	1.879,71	28,92%

	322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.879,71	125,31%

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.879,71

	323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

	A100302  Održavanje cesta	80.000,00	80.000,00	366,80	0,46%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici									      70.000,00		 70.000,00		 0,00	   0,00%
		43 Ostali prihodi za posebne namjene							      10.000,00		 10.000,00	         366,80	   3,67%

	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	366,80	0,46%

	32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	366,80	0,46%

	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	366,80	3,67%

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	366,80

	323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%

	A100303  Održavanje javne rasvjete	27.500,00	27.500,00	5.742,55	20,88%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici									      13.800,00		 13.800,00	       4.976,05	 36,06%
		43 Ostali prihodi za posebne namjene							      13.700,00		 13.700,00	         766,50	  5,59%

	3	Rashodi poslovanja	27.500,00	27.500,00	5.742,55	20,88%

	32	Materijalni rashodi	27.500,00	27.500,00	5.742,55	20,88%

	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	4.976,05	19,90%

	3223	Energija	4.976,05

	323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	766,50	30,66%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	766,50

	A100304  Održavanje javnih površina	3.000,00	3.000,00	2.683,57	89,45%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici									       1.000,00		  1.000,00	         683,57	 59,60%
		43 Ostali prihodi za posebne namjene 							       2.000,00		  2.000,00	       2.000,00	104,38%

	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.683,57	89,45%

	32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.683,57	89,45%

	323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.683,57	89,45%

	3234	Komunalne usluge	2.683,57

	A100305  Održavanje ostale komunalne infrastrukture	29.200,00	29.200,00	14.603,86	50,01%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici		                                                                              1.000,00	            1.000,00	          98,04	  9,80%
		43 Ostali prihodi za posebne namjene	                                                                   16.200,00		 16.200,00	       8.367,38	 51,65%
		52 Ostale pomoći		                                                                             12.000,00	           12.000,00	       6.138,44	 51,15%

	3	Rashodi poslovanja	29.200,00	29.200,00	14.603,86	50,01%

	32	Materijalni rashodi	29.200,00	29.200,00	14.603,86	50,01%

	322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	511,18	20,45%

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	511,18

	323	Rashodi za usluge	26.700,00	26.700,00	14.092,68	52,78%

	3234	Komunalne usluge	14.092,68

	PROGRAM 1004 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekta	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%

	K100401  Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekta	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći									      42.000,00		 42.000,00		 0,00	  0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%

	PROGRAM 1005 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture	191.500,00	191.500,00	92.650,00	48,38%

	K100501  Otkup zemljišta	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći		                                                                             15.000,00		 15.000,00                     0,00       0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	K100502  Izgradnja cesta	155.000,00	155.000,00	92.650,00	59,77%

	Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene					                            8.500,00		  8.500,00		0,00	  0,00%
		52 Ostale pomoći				                                                        146.500,00	          146.500,00	     92.650,00       63,24%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	155.000,00	92.650,00	59,77%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	155.000,00	92.650,00	59,77%

	421	Građevinski objekti	155.000,00	155.000,00	92.650,00	59,77%

	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	92.650,00

	K100503  Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći									      15.000,00               15.000,00		 0,00	  0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	K100504  Izgradnja i rekonstrukcija ostalih građevinskih objekata	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći									       6.500,00                 6.500,00                     0,00       0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%

RAZDJEL 004  DONACIJE I OSTALI RASHODI

	47.200,00	47.200,00	19.029,44	40,32%

	GLAVA 00401  Donacije i ostali rashodi
				 47.200,00	    47.200,00       19.029,44 40,32%	

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
		52 Ostale pomoći	46.000,00	46.000,00	19.029,44	41,37%

00401  Donacije i ostali rashodi	47.200,00	47.200,00	19.029,44	40,32%

	PROGRAM 1006 Razvoj udruga	47.200,00	47.200,00	19.029,44	40,32%

	A100601  Financiranje aktivnosti udruga	47.200,00	47.200,00	19.029,44	40,32%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici									       1.200,00                1.200,00                     0,00	  0,00%
		52 Ostale pomoći									      46.000,00               46.000,00               19.029,44	 41,37%

	3	Rashodi poslovanja	47.200,00	47.200,00	19.029,44	40,32%

	38	Ostali rashodi	47.200,00	47.200,00	19.029,44	40,32%

	381	Tekuće donacije	47.200,00	47.200,00	19.029,44	40,32%

	3811	Tekuće donacije u novcu	12.429,44

	3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	6.600,00

	RAZDJEL 005  ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

	58.500,00	58.500,00	24.327,80	41,59%

	GLAVA 00501  Školstvo, predškolski odgoj, socijalna skrb i zdravstvo
				 58.500,00      58.500,00      24.327,80  41,59%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	10.850,00	10.850,00	1.992,90	18,37%
		52 Ostale pomoći	47.650,00	47.650,00	22.334,90	46,87%

00501  Školstvo, predškolski odgoj, socijalna skrb i zdravstvo	58.500,00	58.500,00	24.327,80	41,59%

	PROGRAM 1007 Školstvo i predškolski odgoj	6.000,00	6.000,00	962,78	16,05%

	A100701  Financiranje školstva i predškolskog odgoja	6.000,00	6.000,00	962,78	16,05%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici									       6.000,00                 6.000,00                  962,78      16,05%

	3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	962,78	16,05%

	32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	962,78	96,28%

	323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	962,78	96,28%

	3237	Intelektualne i osobne usluge	962,78

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

	PROGRAM 1008 Socijalna skrb	49.500,00	49.500,00	22.634,90	45,73%

	A100801  Pomoć građanima i kućanstvima	49.500,00	49.500,00	22.634,90	45,73%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici								                 1.850,00		  1.850,00	         300,00	 16.22%
		52 Ostale pomoći								                47.650,00		 47.650,00	      22.334,90	 46,87%

	3	Rashodi poslovanja	49.500,00	49.500,00	22.634,90	45,73%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.500,00	49.500,00	22.634,90	45,73%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.500,00	49.500,00	22.634,90	45,73%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.688,96

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	19.945,94

	PROGRAM 1009 Zdravstveno-veterinarska djelatnost	3.000,00	3.000,00	730,12	24,34%

	A100901  Zdravstveno-veterinarska zaštita	3.000,00	3.000,00	730,12	24,34%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici									       3.000,00		  3.000,00	         730,12	 24,34%

	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	730,12	24,34%

	32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	730,12	24,34%

	323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	730,12	24,34%

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	730,12

RAZDJEL 006  POLOPRIVREDA I PODUZETNIŠTVO

	1.000,00	         1.000,00       1.275,00 	127,50%

	GLAVA 00601  Poljoprivreda i poduzetništvo
				  1.000,00        1.000,00       1.275,00 127,50%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	1.275,00	127,50%

00601  Poljoprivreda i poduzetništvo	1.000,00	1.000,00	1.275,00	127,50%

	PROGRAM 1010 Razvoj poduzetništva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	A101001  Subvencioniranje kamate	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici									       1.000,00		  1.000,00		 0,00       0,00%

	3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	35	Subvencije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		javnog sektora				

	PROGRAM 1011 Razvoj poljoprivrede	0,00	0,00	1.275,00	0,00%

	A101401  Subvencioniranje poljoprivrede	0,00	0,00	1.275,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici										 0,00		      0,00	       1.275,00	  0,00%

	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.275,00	0,00%

	35	Subvencije	0,00	0,00	1.275,00	0,00%

	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	0,00	0,00	1.275,00	0,00%
		javnog sektora

	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.275,00

	Ukupno rashodi i izdaci	692.000,00	692.000,00	296.901,61	42,90%

Članak 3.

	Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznički Hum za 2023. godinu objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

Predsjednik Općinskog Vijeća:
											                                                                            													Darko Žugčić